马科维茨投资组合理论是由美国经济学家哈里·马科维茨在20世纪50年代提出的，被广泛应用于金融市场中的投资组合优化。马科维茨投资组合理论中的核心思想是通过投资多个资产来分散风险，以获得更高的收益。与马科维茨投资组合理论相联系的是风险资产配置策略。根据马科维茨投资组合理论，通过适当分配不同风险资产的权重，可以实现在给定风险水平下最大化预期收益，或者在给定预期收益下最小化风险。
马科维茨投资组合理论是由美国经济学家哈里·马科维茨（Harry Markowitz）在20世纪50年代提出的，被广泛应用于金融市场中的投资组合优化。该理论认为，在投资时，除了关注预期收益率外，还应关注投资组合的风险。
马科维茨投资组合理论中的核心思想是通过投资多个资产来分散风险，以获得更高的收益。根据该理论，投资组合的风险不仅取决于每个资产的风险，还取决于不同资产之间的相关性。通过选择不同风险和收益特征的资产，并根据它们之间的相关性进行适当的分配，可以实现在不同风险偏好下最佳的投资组合。该理论将资产的风险和收益率视为随机变量，以数学模型的方式进行建模和优化。
与马科维茨投资组合理论相联系的是风险资产配置策略。风险资产配置是指在投资组合中分配资金给不同风险和收益特征的资产，以实现投资目标和风险偏好。根据马科维茨投资组合理论，通过适当分配不同风险资产的权重，可以实现在给定风险水平下最大化预期收益，或者在给定预期收益下最小化风险。
风险资产配置策略的具体实施包括确定资产类别、确定资产的权重、以及根据市场变化进行调整。常见的风险资产包括股票、债券、商品和房地产等。投资者可以根据自身的风险偏好和投资目标来选择适合的风险资产配置策略。
总之，马科维茨投资组合理论和风险资产配置策略在金融市场中被广泛应用，可以帮助投资者在投资时实现更好的风险与收益平衡。